В данном разделе представлена информация о техническом анализе международного валютного рынка Форекс, начиная от теоретических материалов, и заканчивая описанием самых популярных индикаторов.
Можно с уверенностью сказать, что в современном финансовом мире данный вид анализа является одним из наиболее мощных и часто используемых инструментов, применяемых различными участниками валютного рынка в своей профессиональной деятельности.
Технический анализ рынка Форекс представляет собой метод прогнозирования ценового движения валюты на основе исторических данных ее цены, так как она является единственным показателем, который доступен всем и поступает в режиме реального времени. В основе данного вида анализа лежит подробное изучение ценовых графиков с помощью разнообразных статистических и математических расчетов, из которых полностью исключены фундаментальные факторы, что существенно облегчает работу валютного трейдера. Таким образом, одним из главных преимуществ технического анализа является то, что его можно успешно применять не только при долгосрочной стратегии торговли, но и, используя краткосрочную торговлю, заключая сделки внутри дня, в то время как, например фундаментальный анализ, такой возможности не дают.
Главными инструментами, используемыми в техническом анализе, являются индикаторы, полученные в результате математических расчетов, в основе которых лежат исторические показатели цены валюты, анализируя которые трейдер имеет возможность разобраться в текущей ситуации на валютном рынке, спрогнозировать будущее ценовое движение и принять верное торговое решение.
Но надо помнить, что все торговые сигналы, создаваемые индикаторами, носят рекомендательный характер, поэтому пользоваться ими желательно в совокупности с другими инструментами, предназначенными для определения состояния валютного рынка, увеличивая, таким образом, точность торговых сигналов, поступающих от индикаторов.
Многие начинающие трейдеры не желают применять технический анализ, считая его слишком сложным для понимания, и в конечном итоге терпят неудачу. Но со временем практически все они приходят к выводу, что без применения технического анализа добиться успеха на Форекс достаточно проблематично, и начинают его изучать. Но трейдер должен помнить, что спрогнозировать поведение цены на 100% невозможно, поэтому необходимо научиться определять текущий тренд, оценивать период его действия и амплитуду колебания цены в данном направлении, а так же учитывать множество других факторов, чтобы иметь возможность заключать прибыльные сделки.
Технический анализ является наиболее мощным среди ключевых инструментов, используемых трейдерами в сфере инвестирования. Используя его в своей профессиональной деятельности, каждый участник финансового рынка должен знать, что данный вид анализа представляет собой прогнозирование будущего развития ситуации на рынке посредством аналитических методов, «упакованных» в визуально понятную графическую оболочку. При этом за входные данные принимаются исторические показатели цены, объемов и открытого интереса торгов.
Как уже говорилось в предыдущих разделах, технический анализ представляет собой метод прогнозирования ценового движения валюты на основе исторических данных ее цены.
Ценовые графики Форекс (charts) для проведения технического анализа строятся в двух координатах: цена и/или тиковый объем (вертикальная ось) и время (горизонтальная ось). При этом для временного масштаба (time-frame) используются следующие торговые периоды – тик (единичное изменение цены), минута, 5 минут, 10 минут, 15 минут, 30 минут, час, 4 часа, неделя и месяц.
Индикаторы Форекс показывают зависимость таких рыночных показателей как стоимость и объем торговой сделки. С его помощью трейдер имеет представление о возможности дальнейшего развития событий на бирже, и, в зависимости от ценовых колебаний, оценить риски и принять правильное решение.
Огромное количество исследований по психологии последнее время изучают различные ситуации и поведенческие реакции биржевых трейдеров. Однако, во всех работах можно выделить общую основу. Например, это понятие о психологических индикаторах биржевого рынка.
Выделяют два вида психологических индикаторов: • индикаторы консенсуса • индикаторы приверженности.
Технические индикаторы помогают трейдеру не только понять общую динамику на рынке Форекс, но и спрогнозировать дальнейшее ценовое движение валют. Но из-за того, что многие основные индикаторы формируются исходя из текущих рыночных цен, им свойственно такое явление, как «запаздывание», так как индикатор всегда «растет» или «падает» вслед за движением рыночной цены.
Среди технических инструментов, применяемых трейдерами в работе, стоит выделить осцилляторы, которые зачастую используются в качестве индикаторов расхождения (то есть показывают, когда рыночная цена и индикатор движутся в разных направлениях). Такие расхождения, которые возникают между графиком индикатора и графиком рыночной цены, принято называть «дивергенция» и «конвергенция».
Данный индикатор был разработан и введен в обиход Джо Гранвиллом. Балансовый объем представляет собой индикатор, который основан на отношении изменения объема и цены. OBV применяют для работы на рынках, где данные по объему торгов являются общедоступными, как например на рынке ценных бумаг.
Индикатор демонстрирует, осуществляются ли денежные вклады в ценные бумаги, либо ценные бумаги распродаются.
Изобретатель этой характеристики Джон Боллинджер. Боллинджера полосы отображают основную ось диапазона тренда наравне с ценой или скользящими средними. Полосы Боллинджера имеют тенденцию по мере движения сжиматься или разжиматься.
С помощью данного индикатора можно оценить силу тренда. Если кривая ADX идет вверх, то можно заключить, что рыночная тенденция становится сильнее. Подобные сигналы являются хорошим моментом для открытия позиций в направлении тренда. Если кривая ADX падает, то это сигнализирует о том, что сила тренда уменьшается.
Индикатор Демарка является осциллятором и базируется на сравнении максимума текущего периода с предыдущим. На выходе данные показатели максимумов суммируются. Индикатор Демарка служит для определения областей с высоким и низким риском для покупки и продажи валют. Период колебания индикатора Демарка составляет от 0 до 1. Если наблюдается снижение линии ниже отметки 0,3, то следует ожидать тенденцию роста цен вверх, соответственно, если линия доходит до отметки 0,7 и выше, то стоит ожидать снижение цены.
Раздел: Технический анализ
